W 2020 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Wydobycie były wyższe o 11% w porównaniu z 2019 r. za sprawą wyższego wolumenu sprzedanego węgla, co wynikało z wyższej produkcji węgla handlowego realizowanego przez zakłady górnicze spółki TAURON Wydobycie. Największy wzrost zanotowano w ZG Janina i ZG Brzeszcze, co wynikało z korzystniejszego układu frontów ścianowych niż to miało miejsce w 2019 r. Mniejsze wydobycie w ZG Sobieski jest efektem mniejszej liczby ścian wydobywczych.
EBITDA oraz EBIT Segmentu Wydobycie w 2020 r. ukształtowały się na poziomie wyższym niż w 2019 r. Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:
- wzrost wolumenu sprzedaży sortymentów grubych i średnich o 8% oraz węgla energetycznego o 10%,
- wzrost średniej ceny węgla o 7%, tj. z 237,25 zł/Mg do 247,60 zł/Mg, na co główny wpływ ma wzrost ceny miałów z 221,35 zł/Mg do 234,85 zł/Mg,
- spadek jednostkowego kosztu zmiennego o 7%, tj. z 47,31 zł/Mg do 44,11 zł/Mg spowodowany głównie przez niższy jednostkowy koszt robót przygotowawczych,
- otrzymanie dofinansowania w ramach rządowego programu tarczy antykryzysowej,
- pozostałe – głównie jako efekt ujęcia w 2020 r. w aktywach bilansu części wyprodukowanego, a nie sprzedanego węgla oraz zdarzenia jednorazowe mające wpływ na wynik 2019 r.
Ponadto na wyższy wynik EBIT ma wpływ niższy odpis aktualizujący niż w 2019 r.
Tabela 1
Eksportuj do Excela| Wyszczególnienie (tys. zł) | 2019 r. | 2020 r. | Dynamika (2020/2019) | Zmiana (2020-2019) |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 944 433 | 1 051 923 | 111% | 107 490 |
| węgiel – sortymenty grube i średnie | 236 506 | 235 829 | 100% | -677 |
| węgiel energetyczny | 658 630 | 769 327 | 117% | 110 697 |
| pozostałe przychody | 49 296 | 46 767 | 95% | -2 529 |
| EBIT | -1 391 949 | -886 665 | – | 505 284 |
| Amortyzacja i odpisy | 892 084 | 729 344 | 82% | -162 740 |
| EBITDA | -499 865 | -157 321 | – | 342 544 |
Grupa TAURON rozpoznała w wynikach 2020 r. utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek generujących przepływy pieniężne (CGU) wchodzących w skład Segmentu Wydobycie, których łączny wpływ na obciążenie wyniku operacyjnego Segmentu Wydobycie w 2020 r. wyniósł 560 mln zł, co jest wartością niższą aniżeli ujęto w 2019 r., tj. 694 mln zł.
Dane finansowe Segmentu Wydobycie za lata 2019-2020 (mln zł)
Wyniki EBITDA Segmentu Wydobycie wraz z istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę r/r (mln zł)
Inwestycje
W Segmencie Wydobycie w 2020 r. poniesiono łącznie 345 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym na następujące projekty:
- 41 mln zł na budowę poziomu 800 m w ZG Janina,
- 38 mln zł zakup/modernizacja kompleksu ścianowego w pokładzie 301,
- 32 mln zł na program inwestycyjny w ZG Brzeszcze,
- 17 mln zł na budowę szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi,
- 139 mln zł nakłady na przygotowanie przyszłej produkcji.
Pozostałe nakłady w Segmencie Wydobycie ponoszone są na przygotowanie i obsługę wydobycia (głównie zakup maszyn i urządzeń, drążenie wyrobisk, przygotowanie ścian).
Aktualna i przewidywana sytuacja finansowo-majątkowa
Wyniki Segmentu Wydobycie w perspektywie najbliższych lat będą w znacznej mierze uzależnione od stopnia realizacji inwestycji oraz wprowadzonych zmian techniczno-organizacyjnych. Spółka zakłada realizację inicjatyw restrukturyzacyjnych, które mają na celu wzrost produktywności i efektywności produkcji oraz optymalizację kosztów.
