SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Eksportuj do ExcelaNota | Rok zakończony 31 grudnia 2020 |
Rok zakończony 31 grudnia 2019 |
|
---|---|---|---|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
Strata przed opodatkowaniem | (2 374 123) | (15 368) | |
Udział w (zyskach)/stratach wspólnych przedsięwzięć | (15 765) | (47 947) | |
Amortyzacja | 1 954 142 | 1 991 733 | |
Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych | 3 174 681 | 1 310 000 | |
Odpis grupy do zbycia z tytułu przeszacowania do wartości godziwej | 825 708 | – | |
Aktualizacja wartości udzielonych pożyczek | 221 382 | (15 936) | |
Różnice kursowe | 245 923 | (35 614) | |
Odsetki i prowizje | 283 014 | 250 571 | |
Zysk na okazyjnym nabyciu | – | (119 515) | |
Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem | (101 499) | 64 988 | |
Zmiana stanu kapitału obrotowego | 50.1 | (111 338) | (923 601) |
Podatek dochodowy zapłacony | 50.1 | (60 146) | (423 736) |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 041 979 | 2 035 575 | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | 50.2 | (3 907 608) | (4 035 132) |
Przekazanie środków pieniężnych w ramach transakcji nabycia farm wiatrowych (po potrąceniu nabytych środków pieniężnych) |
50.2 | – | (543 079) |
Udzielenie pożyczek | 50.2 | (105 275) | (23 225) |
Nabycie aktywów finansowych | 50.2 | (32 812) | (17 455) |
Razem płatności | (4 045 695) | (4 045 695) | |
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych | 17 517 | 28 696 | |
Dywidendy otrzymane | 6 177 | 36 442 | |
Spłata udzielonych pożyczek | 16 250 | 15 600 | |
Umorzenie jednostek uczestnictwa | 26 747 | – | |
Pozostałe wpływy | 2 436 | 3 415 | |
Razem wpływy | 69 127 | 69 127 | |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 976 568) | (4 534 738) | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | (60 400) | (2 420 000) | |
Spłata pożyczek/kredytów | 50.3 | (4 406 813) | (867 360) |
Odsetki zapłacone | 50.3 | (215 946) | (212 556) |
Spłata zobowiązań leasingowych | 50.3 | (102 085) | (75 047) |
Pozostałe płatności | (24 536) | (20 914) | |
Razem płatności | (4 809 780) | (3 595 877) | |
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 50.3 | 1 000 000 | 500 000 |
Wpływy od udziałowców niekontrolujących | – | 780 000 | |
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek | 50.3 | 3 368 546 | 5 150 000 |
Otrzymane dotacje | 67 599 | 60 669 | |
Razem wpływy | 4 436 145 | 6 490 669 | |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (373 635) | 2 894 792 | |
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
(308 224) | 395 629 | |
Różnice kursowe netto | 2 804 | (256) | |
Środki pieniężne na początek okresu | 35 | 1 203 601 | 807 972 |
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: | 35 | 895 377 | 1 203 601 |
o ograniczonej możliwości dysponowania | 35 | 210 661 | 729 450 |
Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część