Spłata pożyczek/kredytów
Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 4 406 813 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty przez jednostkę dominującą w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku:
• transz kredytów wobec konsorcjum banków (Konsorcjum banków I) w kwocie 4 239 600 tysięcy złotych;
• rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 162 318 tysiące złotych.
Odsetki zapłacone
Tabela 1
Eksportuj do Excela| Rok zakończony 31 grudnia 2020 |
Rok zakończony 31 grudnia 2019 |
|
|---|---|---|
| Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych | (200 099) | (315 954) |
| Odsetki zapłacone od kredytów | (178 281) | (75 685) |
| Odsetki zapłacone od leasingu i pozostałe | (7 095) | (5 129) |
| Razem | (385 475) | (396 768) |
| stanowiące wydatek inwestycyjny | (169 529) | (184 212) |
| stanowiące wydatek finansowy | (215 946) | (212 556) |
Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku odsetki stanowiące koszty finansowania zewnętrznego, które podlegały kapitalizacji w wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych wyniosły 169 529 tysięcy złotych.
Spłata zobowiązań leasingowych
Spłata zobowiązań leasingowych ujętych przez Grupę zgodnie z MSSF 16 Leasing wyniosła 102 085 tysięcy złotych.
Łączny całkowity wypływ w tytułu leasingu (w tym leasingów krótkoterminowych i leasingów aktywów niskocennych, w stosunku do których Grupa zastosowała praktyczne rozwiązanie nie ujmując ich na dzień 1 stycznia 2020 roku zgodnie z MSSF 16 Leasing) wyniósł 119 826 tysięcy złotych.
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 39.2. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dotyczyły emisji obligacji w ramach Umowy programowej z Santander Bank Polska S.A. z dnia 6 lutego 2020 roku.
Zaciągnięte kredyty
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3 368 546 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 39.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dotyczyły przede wszystkim uruchomienia:
• transz kredytu na podstawie umowy zawartej z konsorcjum banków (Konsorcjum banków I) w kwocie 1 950 000 tysięcy złotych;
• całości dostępnego finansowania na podstawie umowy kredytu zawartej z bankiem Intesa Sanpaolo S.p.A., działającym za pośrednictwem Intesa Sanpaolo S.p.A. S.A. Oddział w Polsce, w kwocie 750 000 tysięcy złotych;
• całości dostępnego finansowania na podstawie umowy kredytu zawartej z bankiem SMBC BANK EU AG w kwocie 500 000 tysięcy złotych;
• transzy kredytu w kwocie 160 000 tysięcy złotych na podstawie umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 25 marca 2020 roku (Konsorcjum banków II), o czym szerzej w nocie 39.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.