Zaciągnięte kredyty i pożyczki na dzień 31 grudnia 2020 roku
Eksportuj do ExcelaWaluta | Stopa oprocentowania |
Wartość kredytów, pożyczek na dzień bilansowy |
Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie (od dnia bilansowego): |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w walucie | w złotych | poniżej 3 miesięcy |
od 3 do 12 miesięcy |
od 1 roku do 2 lat |
od 2 lat do 3 lat |
od 3 lat do 5 lat |
powyżej 5 lat |
||
PLN | zmienna | 4 942 213 | 4 942 213 | 1 021 891 | 3 222 | 2 007 473 | 2 191 | 1 109 192 | 798 244 |
stała | 1 035 830 | 1 035 830 | 34 694 | 123 390 | 108 673 | 108 673 | 616 735 | 43 665 | |
Razem PLN | 5 978 043 | 5 978 043 | 1 056 585 | 126 612 | 2 116 146 | 110 864 | 1 725 927 | 841 909 | |
EUR | zmienna | 487 | 2 249 | 2 249 | – | – | – | – | – |
RAZEM EUR | 487 | 2 249 | 2 249 | – | – | – | – | – | |
Razem | 5 980 292 | 1 058 834 | 126 612 | 2 116 146 | 110 864 | 1 725 927 | 841 909 | ||
Odsetki zwiększające wartość bilansową | 11 841 | ||||||||
Razem | 5 992 133 |
Zaciągnięte kredyty i pożyczki na dzień 31 grudnia 2019 roku
Eksportuj do ExcelaWaluta | Stopa oprocentowania |
Wartość kredytów, pożyczek na dzień bilansowy |
Z tego o terminie spłaty przypadającym w okresie (od dnia bilansowego): |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w walucie | w złotych | poniżej 3 miesięcy |
od 3 do 12 miesięcy |
od 1 roku do 2 lat |
od 2 lat do 3 lat |
od 3 lat do 5 lat |
powyżej 5 lat |
||
PLN | zmienna | 6 313 602 | 6 313 602 | 1 617 085 | 503 014 | 4 135 | 3 191 792 | 99 806 | 897 770 |
stała | 690 834 | 690 834 | 34 590 | 122 114 | 156 704 | 108 082 | 196 712 | 72 632 | |
Razem PLN | 7 004 436 | 7 004 436 | 1 651 675 | 625 128 | 160 839 | 3 299 874 | 296 518 | 970 402 | |
EUR | zmienna | 5 304 | 22 585 | 22 585 | – | – | – | – | – |
RAZEM EUR | 5 304 | 22 585 | 22 585 | – | – | – | – | – | |
USD | zmienna | 198 | 754 | 754 | – | – | – | – | – |
RAZEM USD | 198 | 754 | 754 | – | – | – | – | – | |
Razem | 7 027 775 | 1 675 014 | 625 128 | 160 839 | 3 299 874 | 296 518 | 970 402 | ||
Odsetki zwiększające wartość bilansową | 22 876 | ||||||||
Razem | 7 050 651 |
Główne zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia tabela poniżej.
Eksportuj do ExcelaKredyt/ pożyczka |
Kredytodawca/ pożyczkodawca |
Cel | Oprocentowanie | Termin spłaty | Stan na 31 grudnia 2020 |
Stan na 31 grudnia 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kredyt | Konsorcjum banków I Kredyt 1 |
Umorzenie obligacji, wydatki inwestycyjne i ogólnokorporacyjne Grupy |
zmienne | 28.06.2020 3 | – | 1 839 159 |
02.09.2020 3 | – | 151 376 | ||||
10.09.2020 3 | – | 302 555 | ||||
01.10.2020 3 | – | 604 070 | ||||
14.10.2020 3 | – | 301 714 | ||||
31.01.2020 | – | 502 358 | ||||
30.04.2020 | – | 502 330 | ||||
28.02.2020 | – | 501 195 | ||||
13.01.2020 | – | 600 868 | ||||
14.04.2021 3 | 601 673 | – | ||||
30.04.2021 3 | 200 429 | – | ||||
29.06.2021 3 | 1 099 541 | – | ||||
10.09.2021 3 | 100 366 | – | ||||
25.01.2021 | 300 100 | – | ||||
28.01.2021 | 600 089 | – | ||||
29.01.2021 | 100 007 | – | ||||
Kredyt | Bank Gospodarstwa Krajowego |
Wydatki inwestycyjne Grupy oraz refinansowanie części zadłużenia |
zmienne | 20.12.2033 | 998 232 | 998 458 |
Kredyt | Europejski Bank Inwestycyjny |
Budowa kotła opalanego biomasą w Elektrowni Jaworzno III oraz remont turbiny parowej |
stałe | 15.12.2021 | 20 354 | 40 047 |
Budowa i rozruch bloku kogeneracyjnego w EC Bielsko – Biała |
stałe | 15.12.2021 | 29 105 | 57 294 | ||
Modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznych |
stałe | 15.06.2024 | 137 682 | 175 298 | ||
stałe | 15.09.2024 | 72 151 | 89 820 | |||
stałe | 15.09.2024 | 90 440 | 112 661 | |||
Modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznych oraz modernizacja elektrowni wodnych |
stałe | 15.03.2027 | 190 532 | 219 415 | ||
Kredyt | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Wydatki inwestycyjne Grupy, za wyjątkiem finansowania lub refinansowania projektów związanych z aktywami węglowymi |
zmienne | 19.12.2024 | 250 832 | – |
250 758 | – | |||||
250 526 | – | |||||
Kredyt | SMBC BANK EU AG | Wydatki ogólnokorporacyjne Grupy, z wyłączeniem finansowania i refinansowania elektrowni węglowych |
stałe | 23.03.2025 | 498 860 | – |
Kredyt | Konsorcjum banków II 2 |
Wydatki ogólnokorporacyjne Grupy, z wyłączeniem finansowania wszelkich nowych projektów związanych z aktywami węglowymi |
zmienne | 10.03.2021 3 | 160 610 | – |
Kredyt w rachunku bieżącym |
Bank Gospodarstwa Krajowego |
Finansowanie transakcji na uprawnienia do emisji CO2 , energię elektryczną i gaz na giełdach europejskich |
zmienne | 30.12.2021 | – | 20 456 |
Pożyczka | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
Budowa jednostki wytwórczej OZE w Elektrowni Jaworzno III |
zmienne | 15.12.2022 | 8 000 | 12 000 |
Pożyczka | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
Budowa farmy fotowoltaicznej | zmienne | 30.11.2025 | 8 547 | – |
Pozostałe kredyty i pożyczki | 23 299 | 19 577 | ||||
Razem | 5 992 133 | 7 050 651 |
1 Konsorcjum banków I tworzą: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Santander Bank Polska S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., MUFG Bank (Europe) N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
2 Konsorcjum banków II tworzą: Intesa Sanpaolo S.p.A. działający za pośrednictwem Intesa Sanpaolo S.p.A. S.A. Oddział w Polsce oraz China Construction Bank (Europe) S.A. działający za pośrednictwem China Construction Bank (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
3 Transza klasyfikowana jako zobowiązanie długoterminowe.
Zgodnie z zapisami umowy kredytowej z dnia 19 czerwca 2019 roku zawartej z konsorcjum banków (Konsorcjum banków I) maksymalny okres ciągnienia poszczególnych transz kredytu to 12 miesięcy. Finansowanie dostępne w ramach umowy ma jednak charakter odnawialny, a termin jego dostępności to koniec 2022 roku. Ze względu na zamiar i możliwość utrzymywania finansowania w ramach wspomnianej umowy przez okres przekraczający 12 miesięcy od dnia bilansowego, transze o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 tysięcy złotych prezentowane są na dzień bilansowy jako zobowiązanie długoterminowe. Jako zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2020 roku klasyfikowane są transze o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 tysięcy złotych.
Podobnie kredyt konsorcjalny zaciągnięty w ramach umowy z dnia 25 marca 2020 roku (Konsorcjum banków II) ma charakter odnawialny. Spółka może zaciągać finansowanie w ramach dostępnego finansowania z wybranym okresem odsetkowym. Zgodnie z umową spłata następuje na koniec okresu odsetkowego, przy czym Spółka ma możliwość ponownego zaciągnięcia finansowania. Ze względu na zamiar i możliwość utrzymywania finansowania w ramach wspomnianej umowy przez okres przekraczający 12 miesięcy od dnia bilansowego wykorzystane ciągnienie klasyfikowane jest na dzień bilansowy jako zobowiązanie długoterminowe.
Umowa kredytu z bankiem SMBC BANK EU AG
TAURON Polska Energia S.A. w dniu 16 marca 2020 roku zawarła z bankiem SMBC BANK EU AG umowę kredytu na kwotę 500 000 tysięcy złotych, z której środki są przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych Grupy, z wyłączeniem budowy, nabywania, rozbudowy elektrowni węglowych oraz refinansowania wszelkich zaciągniętych zobowiązań finansowych lub wydatków poniesionych na takie cele. W dniu 23 marca 2020 roku Spółka dokonała ciągnienia środków w ramach przedmiotowej umowy w wysokości 500 000 tysięcy złotych.
Umowa kredytu konsorcjalnego (Konsorcjum banków II)
TAURON Polska Energia S.A. w dniu 25 marca 2020 roku zawarła umowę kredytu konsorcjalnego na kwotę 500 000 tysięcy złotych z bankiem Banca IMI S.p.A., London Branch, Banca IMI S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. działającym za pośrednictwem Intesa Sanpaolo S.p.A. S.A. Oddział w Polsce oraz China Construction Bank (Europe) S.A. działającym za pośrednictwem China Construction Bank (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
Środki z umowy kredytu są przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych Spółki i Grupy TAURON, z wyłączeniem finansowania wszelkich nowych projektów związanych z aktywami węglowymi.
Zgodnie z umową kredytu okres finansowania to 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok, tj. maksymalnie do 7 lat. Oprocentowanie jest obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR, odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę uzależnioną m.in. od stopnia wykorzystania kredytu oraz wypełnienia proekologicznych warunków umownych, tj. redukcji emisyjności oraz zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy TAURON.
W dniu 10 września 2020 roku Spółka dokonała ciągnienia środków w ramach przedmiotowej umowy w wysokości 160 000 tysięcy złotych.
Zmiana stanu kredytów i pożyczek bez odsetek zwiększających wartość bilansową
Eksportuj do ExcelaRok zakończony 31 grudnia 2020 |
Rok zakończony 31 grudnia 2019 |
|
---|---|---|
Bilans otwarcia | 7 027 775 | 881 582 |
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym i zobowiązań z tytułu pożyczek cash pool |
(16 417) | 21 453 |
Zmiana stanu pozostałych kredytów i pożyczek: | (1 031 066) | 6 124 740 |
Spłata | (9 456 813) | (1 367 360) |
Zaciągnięcie* | 8 412 255 | 5 646 173 |
Zastąpienie programu emisji obligacji umową kredytu* | – | 1 837 822 |
Zmiana wyceny | 13 492 | 8 105 |
Bilans zamknięcia | 5 980 292 | 7 027 775 |
W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku Grupa dokonała następujących transakcji odnośnie kredytów i pożyczek (w wartości nominalnej), bez kredytów w rachunku bieżącym:
Eksportuj do ExcelaKredytodawca | Opis | Rok zakończony 31 grudnia 2020 | |
---|---|---|---|
Ciągnienie | Spłata | ||
Konsorcjum banków I | Ciągnienie nowych transz i spłata transz zgodnie z terminem umownym |
7 000 000 | (9 289 600) |
Intesa Sanpaolo S.p.A | Ciągnienie 3 transz po 250 000 tysięcy złotych (całość dostępnego finansowania) |
750 000 | |
SMBC BANK EU AG | Ciągnienie całości dostępnego finansowania | 500 000 | |
Konsorcjum banków II | Ciągnienie pierwszej transzy | 160 000 | |
Europejski Bank Inwestycyjny | Spłata rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem | (162 318) | |
Pozostałe umowy | 8 546 | (4 895) | |
Razem, w tym : | 8 418 546 | (9 456 813) | |
Przepływy pieniężne | 3 368 546 | (4 406 813) | |
Rozliczenie netto (bez przepływu środków pieniężnych) | 5 050 000 | (5 050 000) |
Po dniu bilansowym w ramach umowy z dnia 19 czerwca 2019 roku (Konsorcjum banków I) Spółka zaciągnęła transze o łącznej wartości nominalnej 1 750 000 tysięcy złotych i spłaciła transze zgodnie z terminem spłaty w łącznej wysokości 2 300 000 tysięcy złotych.
Kredyty w rachunku bieżącym
Na dzień 31 grudnia 2020 roku saldo kredytów w rachunkach bieżących wynosiło 2 261 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2019 roku 23 339 tysięcy złotych).